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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 165.00 | 2 819.00 | 270 346.00 | 273 165.00 |
BZ Autres créances | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
CF Disponibilités | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 353.00 | 2 819.00 | 313 534.00 | 316 353.00 |
CU Autres participations | 244 661.00 | | 244 661.00 | 244 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
DG Autres réserves | 191 163.00 | 180 506.00 | | 191 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 221.00 | 10 657.00 | | -10 221.00 |
DL TOTAL (I) | 255 853.00 | 266 073.00 | | 255 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 681.00 | 31 794.00 | | 39 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 1 424.00 | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 765.00 | 10 680.00 | | 15 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 681.00 | 43 898.00 | | 57 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 534.00 | 309 971.00 | | 313 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 155.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 480.00 | 116 314.00 | | 114 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 700.00 | 105 657.00 | | 124 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 221.00 | 10 657.00 | | -10 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 509.00 | 4 656.00 | | 268 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 690.00 | 4 656.00 | | 265 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |