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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 352.00 | 2 819.00 | 271 533.00 | 274 352.00 |
BZ Autres créances | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
CF Disponibilités | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 097.00 | 2 819.00 | 331 278.00 | 334 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
CU Autres participations | 244 661.00 | | 244 661.00 | 244 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
DG Autres réserves | 180 943.00 | 191 163.00 | | 180 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 189.00 | -10 221.00 | | -22 189.00 |
DL TOTAL (I) | 233 664.00 | 255 853.00 | | 233 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 996.00 | 39 681.00 | | 84 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 236.00 | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 423.00 | 15 765.00 | | 10 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 614.00 | 57 681.00 | | 97 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 278.00 | 313 534.00 | | 331 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 614.00 | 5 768.00 | | 97 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 419.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 442.00 | 114 480.00 | | 114 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 631.00 | 124 700.00 | | 136 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 189.00 | -10 221.00 | | -22 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 165.00 | | 1 187.00 | 273 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 346.00 | | 1 187.00 | 270 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |