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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185.00 | 155.00 | 30.00 | 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
110 Total général Actif | 14 474.00 | 155.00 | 14 318.00 | 14 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 318.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 561.00 | 59 967.00 | | 57 561.00 |
230 Autres produits | 291.00 | 2.00 | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 853.00 | 59 969.00 | | 57 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 135.00 | 28 819.00 | | 22 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 578.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 18 111.00 | 20 947.00 | | 18 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 1 963.00 | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
252 Charges sociales | 2 782.00 | 9 251.00 | | 2 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 146.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 708.00 | 74 405.00 | | 56 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 145.00 | -14 436.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 520.00 | -14 436.00 | | 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185.00 | | | 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 609.00 | | | 6 609.00 |