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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185.00 | 155.00 | 30.00 | 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
072 Créances – Autres | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
084 Disponibilités | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
110 Total général Actif | 43 806.00 | 155.00 | 43 651.00 | 43 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 651.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 279.00 | 57 561.00 | | 90 279.00 |
230 Autres produits | | 291.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 279.00 | 57 853.00 | | 90 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 565.00 | 22 135.00 | | 41 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 500.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 660.00 | 18 111.00 | | 13 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | 471.00 | | 5 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 12 700.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 177.00 | 2 782.00 | | 4 177.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 711.00 | 56 708.00 | | 69 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 568.00 | 1 145.00 | | 20 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 625.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 518.00 | 520.00 | | 20 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185.00 | | | 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 248.00 | | | 10 248.00 |