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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 564.00 | 680 070.00 | 299 494.00 | 979 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 218.00 | 617 411.00 | 390 806.00 | 1 008 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 342.00 | 1 297 481.00 | 690 860.00 | 1 988 342.00 |
BT Marchandises | 882 135.00 | | 882 135.00 | 882 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 199.00 | | 79 199.00 | 79 199.00 |
BZ Autres créances | 292 033.00 | | 292 033.00 | 292 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 084.00 | | 209 084.00 | 209 084.00 |
CF Disponibilités | 311 977.00 | | 311 977.00 | 311 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 634.00 | | 1 826 634.00 | 1 826 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 975.00 | 1 297 481.00 | 2 517 494.00 | 3 814 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 44 545.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 32 891.00 | 32 856.00 | | 32 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 792.00 | 274 489.00 | | 225 792.00 |
DL TOTAL (I) | 808 683.00 | 851 891.00 | | 808 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 326.00 | 328 813.00 | | 161 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 134 298.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 500.00 | 1 074 403.00 | | 1 298 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 584.00 | 257 590.00 | | 245 584.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 58.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 811.00 | 1 795 162.00 | | 1 708 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 494.00 | 2 647 052.00 | | 2 517 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 127.00 | | 43 267.00 | 1 957 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 052.00 | 1 988 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 052.00 | 1 987 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 567.00 | | 43 267.00 | 1 956 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 868.00 | 138 666.00 | 12 052.00 | 1 170 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 868.00 | 138 666.00 | 12 052.00 | 1 170 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 500.00 | 1 298 500.00 | | 1 298 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 009.00 | 160 009.00 | | 160 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 523.00 | | | 167 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 033.00 | | | 292 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 437.00 | 423 437.00 | | 423 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 811.00 | 1 708 811.00 | | 1 708 811.00 |