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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 385.00 | 404.00 | 9 981.00 | 10 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 254.00 | 880 643.00 | 65 611.00 | 946 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 658.00 | 976 879.00 | 625 778.00 | 1 602 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 442.00 | 1 857 926.00 | 704 516.00 | 2 562 442.00 |
BT Marchandises | 768 218.00 | | 768 218.00 | 768 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
BZ Autres créances | 395 745.00 | | 395 745.00 | 395 745.00 |
CF Disponibilités | 764 413.00 | | 764 413.00 | 764 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 593.00 | | 2 013 593.00 | 2 013 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 036.00 | 1 857 926.00 | 2 718 110.00 | 4 576 036.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 108.00 | 14.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 073.00 | 210 093.00 | | 241 073.00 |
DL TOTAL (I) | 791 181.00 | 760 108.00 | | 791 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 775.00 | 8 464.00 | | 17 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 775.00 | 8 464.00 | | 17 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 414.00 | 359 225.00 | | 239 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 498.00 | 1 361 340.00 | | 1 350 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 562.00 | 310 930.00 | | 305 562.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | 83 892.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 153.00 | 2 117 821.00 | | 1 909 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 110.00 | 2 886 392.00 | | 2 718 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 983.00 | 1 880 018.00 | | 1 791 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 080 158.00 | | 17 080 158.00 | 17 080 158.00 |
FD Production vendue biens | 1 639 382.00 | | 1 639 382.00 | 1 639 382.00 |
FG Production vendue services | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 728 061.00 | | 18 728 061.00 | 18 728 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 771 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 008 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 479 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 231.00 | 29 444.00 | | 41 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 170.00 | 1 125.00 | | 1 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 354.00 | 57 119.00 | | 24 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 604.00 | 57 119.00 | | 24 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | 38 655.00 | | 4 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | 38 655.00 | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 387.00 | 18 465.00 | | 20 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 338.00 | 58 930.00 | | 74 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 801 317.00 | 18 139 011.00 | | 18 801 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 560 244.00 | 17 928 918.00 | | 18 560 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 073.00 | 210 093.00 | | 241 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 124.00 | | 42 621.00 | 2 528 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 302.00 | 2 562 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 225.00 | 10 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 077.00 | 2 548 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 978.00 | | 30 011.00 | 2 524 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 839.00 | 156 164.00 | 6 077.00 | 1 707 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 839.00 | 155 761.00 | 6 077.00 | 1 707 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 464.00 | 9 312.00 | | 8 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 464.00 | 9 312.00 | | 8 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 498.00 | 1 350 498.00 | | 1 350 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 831.00 | 84 831.00 | | 84 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VC Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 803.00 | 120 633.00 | 117 170.00 | 237 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VP Divers | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 378.00 | 90 378.00 | | 90 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 004.00 | 284 004.00 | | 284 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 609.00 | 480 963.00 | 2 646.00 | 483 609.00 |
VW T.V.A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 152.00 | 1 791 982.00 | 117 170.00 | 1 909 152.00 |