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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 113.00 | 132 794.00 | 67 319.00 | 200 113.00 |
040 Immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 458.00 | 135 868.00 | 71 589.00 | 207 458.00 |
060 Stock marchandises | 105 724.00 | 31 645.00 | 74 079.00 | 105 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
072 Créances – Autres | 97 405.00 | | 97 405.00 | 97 405.00 |
084 Disponibilités | 119 857.00 | | 119 857.00 | 119 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 403.00 | 31 645.00 | 345 758.00 | 377 403.00 |
110 Total général Actif | 584 861.00 | 167 513.00 | 417 348.00 | 584 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 638.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 799 709.00 | | | 799 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 521.00 | | | 521.00 |
230 Autres produits | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 268.00 | | | 801 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 136.00 | | | 282 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 270 474.00 | | | 270 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 134.00 | | | 128 134.00 |
252 Charges sociales | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 262.00 | | | 782 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
280 Produits financiers | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
294 Charges financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -891.00 | | | -891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 657.00 | | | 359 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 163 932.00 | | | 163 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 218.00 | | | -6 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 645.00 | | | 31 645.00 |