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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AP Constructions | 76 643.00 | 67 959.00 | 8 684.00 | 76 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 714.00 | 36 521.00 | 193.00 | 36 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 606.00 | 51 401.00 | 37 205.00 | 88 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 308.00 | 158 955.00 | 50 352.00 | 209 308.00 |
BT Marchandises | 76 348.00 | 19 345.00 | 57 003.00 | 76 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
BZ Autres créances | 100 144.00 | | 100 144.00 | 100 144.00 |
CF Disponibilités | 183 351.00 | | 183 351.00 | 183 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 718.00 | 19 345.00 | 369 373.00 | 388 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 026.00 | 178 300.00 | 419 726.00 | 598 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 917.00 | 188 917.00 | | 188 917.00 |
DH Report à nouveau | 15 828.00 | 74 675.00 | | 15 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 021.00 | 11 153.00 | | 49 021.00 |
DL TOTAL (I) | 286 765.00 | 307 745.00 | | 286 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 1 456.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 295.00 | 30 570.00 | | 69 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 265.00 | 49 232.00 | | 55 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 960.00 | 109 603.00 | | 132 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 726.00 | 417 348.00 | | 419 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 960.00 | 109 553.00 | | 132 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 042.00 | | 754 042.00 | 754 042.00 |
FG Production vendue services | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 365.00 | | 755 365.00 | 755 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 345.00 | |
GE Autres charges | | | 9 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 688.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | -891.00 | | 20 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 754.00 | 828 056.00 | | 788 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 733.00 | 816 903.00 | | 739 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 021.00 | 11 153.00 | | 49 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 458.00 | | 1 850.00 | 207 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 113.00 | | 1 850.00 | 200 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 868.00 | 23 087.00 | | 135 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 794.00 | 23 087.00 | | 132 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 645.00 | 19 345.00 | 31 645.00 | 31 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 645.00 | 19 345.00 | 31 645.00 | 31 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 645.00 | 19 345.00 | 31 645.00 | 31 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 345.00 | 31 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VC Groupe et associés | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
VP Divers | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 289.00 | 129 019.00 | 4 270.00 | 133 289.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |