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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 869.00 | 29 148.00 | 334 721.00 | 363 869.00 |
BZ Autres créances | 222 278.00 | | 222 278.00 | 222 278.00 |
CF Disponibilités | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 231.00 | | 224 231.00 | 224 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 100.00 | 29 148.00 | 558 952.00 | 588 100.00 |
CU Autres participations | 334 721.00 | | 334 721.00 | 334 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 773.00 | | | 106 773.00 |
DH Report à nouveau | -5 834.00 | | | -5 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DK Provisions réglementées | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
DL TOTAL (I) | 140 005.00 | | | 140 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 672.00 | | | 319 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 947.00 | | | 418 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 952.00 | | | 558 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 947.00 | | | 418 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 869.00 | | | 363 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 721.00 | | | 334 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 182.00 | 302 182.00 | | 302 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 208 708.00 | | | 208 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
VI Groupe et associés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 278.00 | 222 278.00 | | 222 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 947.00 | 418 947.00 | | 418 947.00 |