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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795.00 | 2 270.00 | 525.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 016.00 | 2 270.00 | 355 746.00 | 358 016.00 |
BZ Autres créances | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
CF Disponibilités | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 899.00 | 2 270.00 | 419 630.00 | 421 899.00 |
CU Autres participations | 355 221.00 | | 355 221.00 | 355 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 999.00 | 66 099.00 | | 42 999.00 |
DH Report à nouveau | -4 114.00 | -24.00 | | -4 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 948.00 | -4 090.00 | | 5 948.00 |
DK Provisions réglementées | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
DL TOTAL (I) | 85 402.00 | 102 554.00 | | 85 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 551.00 | 302 320.00 | | 320 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 438.00 | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 668.00 | 12 403.00 | | 13 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 227.00 | 315 161.00 | | 334 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 630.00 | 417 715.00 | | 419 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 045.00 | 12 979.00 | | 32 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 016.00 | | | 358 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 221.00 | | | 355 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | 1 072.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 1 072.00 | | 1 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 182.00 | | 302 182.00 | 302 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
VI Groupe et associés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 227.00 | 32 045.00 | 302 182.00 | 334 227.00 |