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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | 65 000.00 | 1 025 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 784.00 | 301 681.00 | 6 103.00 | 307 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 001.00 | 41 926.00 | 31 075.00 | 73 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 552.00 | 408 607.00 | 1 062 945.00 | 1 471 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 171 708.00 | | 171 708.00 | 171 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 391.00 | | 268 391.00 | 268 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 943.00 | 408 607.00 | 1 331 336.00 | 1 739 943.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 095.00 | 294 650.00 | | 335 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 085.00 | 40 445.00 | | -11 085.00 |
DL TOTAL (I) | 434 010.00 | 445 095.00 | | 434 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 260.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 201.00 | 759 482.00 | | 754 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 856.00 | 46 960.00 | | 41 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 357.00 | 78 950.00 | | 91 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 326.00 | 895 522.00 | | 897 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 336.00 | 1 340 617.00 | | 1 331 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 326.00 | 895 522.00 | | 897 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 041.00 | | 5 491.00 | 1 475 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 980.00 | 1 471 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 980.00 | 380 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 274.00 | | 5 491.00 | 384 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 940.00 | 12 647.00 | 8 980.00 | 339 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 940.00 | 12 647.00 | 8 980.00 | 339 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 754 201.00 | 754 201.00 | | 754 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217.00 | | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
VP Divers | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 215.00 | 72 455.00 | 760.00 | 73 215.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 326.00 | 897 326.00 | | 897 326.00 |