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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | 315 000.00 | 775 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 350.00 | 292 984.00 | 27 367.00 | 320 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 110.00 | 49 281.00 | 33 829.00 | 83 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 228.00 | 657 265.00 | 836 963.00 | 1 494 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BZ Autres créances | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 661.00 | | 172 661.00 | 172 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 889.00 | 657 265.00 | 1 009 624.00 | 1 666 889.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 010.00 | 335 095.00 | | 324 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 711.00 | -11 085.00 | | -214 711.00 |
DL TOTAL (I) | 219 300.00 | 434 010.00 | | 219 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 890.00 | 754 201.00 | | 693 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 045.00 | 41 856.00 | | 35 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 317.00 | 91 357.00 | | 60 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 870.00 | | |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 325.00 | 897 326.00 | | 790 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 624.00 | 1 331 336.00 | | 1 009 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 325.00 | 897 326.00 | | 790 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 552.00 | | 40 235.00 | 1 471 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 559.00 | 1 494 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 559.00 | 403 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 785.00 | | 40 235.00 | 380 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 607.00 | 15 788.00 | 17 130.00 | 343 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 607.00 | 15 788.00 | 17 130.00 | 343 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | 250 000.00 | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 250 000.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 250 000.00 | | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VI Groupe et associés | 693 890.00 | 693 890.00 | | 693 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
VP Divers | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 559.00 | 47 799.00 | 760.00 | 48 559.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 325.00 | 790 325.00 | | 790 325.00 |