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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 297 045.00 | | 297 045.00 | 297 045.00 |
AP Constructions | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 392.00 | 47 957.00 | 16 434.00 | 64 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 583.00 | 53 507.00 | 319 075.00 | 372 583.00 |
BT Marchandises | 276 725.00 | 41 187.00 | 235 538.00 | 276 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
BZ Autres créances | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CF Disponibilités | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 958.00 | 41 187.00 | 328 771.00 | 369 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 541.00 | 94 694.00 | 647 847.00 | 742 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 500.00 | 308 500.00 | | 308 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
DH Report à nouveau | -1 274.00 | -1 597.00 | | -1 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 768.00 | 323.00 | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 441 515.00 | 437 747.00 | | 441 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 425.00 | 4 024.00 | | 7 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 186.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 833.00 | 1 359.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 138.00 | 180 953.00 | | 162 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 877.00 | 31 584.00 | | 33 877.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 11.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 332.00 | 218 117.00 | | 206 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 847.00 | 655 864.00 | | 647 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 778.00 | | 7 380.00 | 366 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 372 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 69 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 545.00 | | | 297 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 172.00 | | 7 380.00 | 64 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 138.00 | 162 138.00 | | 162 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 419.00 | 3 837.00 | 3 582.00 | 7 419.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VP Divers | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 797.00 | 86 224.00 | 4 573.00 | 90 797.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 498.00 | 200 917.00 | 3 582.00 | 204 498.00 |