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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 297 045.00 | | 297 045.00 | 297 045.00 |
AP Constructions | 8 040.00 | 5 548.00 | 2 492.00 | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 842.00 | 51 639.00 | 11 202.00 | 62 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 022.00 | 57 687.00 | 316 335.00 | 374 022.00 |
BT Marchandises | 283 234.00 | 40 725.00 | 242 510.00 | 283 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
BZ Autres créances | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
CF Disponibilités | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 192.00 | 40 725.00 | 369 467.00 | 410 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 215.00 | 98 412.00 | 685 803.00 | 784 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 500.00 | 308 500.00 | | 308 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 101 415.00 | 98 921.00 | | 101 415.00 |
DH Report à nouveau | | -1 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175.00 | 3 768.00 | | -175.00 |
DL TOTAL (I) | 441 340.00 | 441 515.00 | | 441 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585.00 | 7 425.00 | | 3 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 902.00 | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 157.00 | 1 833.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 428.00 | 162 138.00 | | 215 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 716.00 | 33 877.00 | | 22 716.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 156.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 462.00 | 206 332.00 | | 244 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 803.00 | 647 847.00 | | 685 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 742.00 | 202 750.00 | | 243 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 383.00 | | 2 990.00 | 372 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 374 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 71 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 545.00 | | | 297 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 777.00 | | 2 990.00 | 69 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 428.00 | 215 428.00 | | 215 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 582.00 | 2 861.00 | 721.00 | 3 582.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VP Divers | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 338.00 | 78 765.00 | 4 573.00 | 83 338.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 306.00 | 241 585.00 | 721.00 | 242 306.00 |