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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | 5 636.00 | 14.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 827.00 | 12 904.00 | 924.00 | 13 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BZ Autres créances | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CF Disponibilités | 88 316.00 | | 88 316.00 | 88 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 869.00 | | 119 869.00 | 119 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 696.00 | 12 904.00 | 120 793.00 | 133 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
DH Report à nouveau | 1 492.00 | -3 171.00 | | 1 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274.00 | 4 662.00 | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 17 127.00 | 12 852.00 | | 17 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 492.00 | 733.00 | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 11 179.00 | | 8 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 205.00 | 10 387.00 | | 13 205.00 |
EA Autres dettes | 77 352.00 | 88 681.00 | | 77 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 666.00 | 110 980.00 | | 103 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 793.00 | 123 832.00 | | 120 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 666.00 | 110 980.00 | | 103 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 067.00 | | 139 067.00 | 139 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 067.00 | | 139 067.00 | 139 067.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 116.00 | 16 155.00 | | 15 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 50.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 50.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 544.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 544.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -494.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 344.00 | 133 179.00 | | 139 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 070.00 | 128 517.00 | | 135 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 274.00 | 4 662.00 | | 4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 306.00 | | 71.00 | 16 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 13 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 5 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 71.00 | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 191.00 | 262.00 | 2 550.00 | 15 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 923.00 | 262.00 | 2 550.00 | 7 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VC Groupe et associés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | 4 089.00 | | 3 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 935.00 | 3 678.00 | | 3 935.00 |
ST Autres comptes | 23 228.00 | 17 696.00 | | 23 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 396.00 | 7 829.00 | | 8 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 860.00 | 19 969.00 | | 20 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 057.00 | 2 827.00 | | 1 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 491.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | 4 580.00 | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 261.00 | 26 625.00 | | 27 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -8 976.00 | 8 556.00 | | -8 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 477.00 | 51 999.00 | | 57 477.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |