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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 858.00 | 12 918.00 | 940.00 | 13 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BZ Autres créances | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CF Disponibilités | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 736.00 | | 115 736.00 | 115 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 594.00 | 12 918.00 | 116 676.00 | 129 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
DH Report à nouveau | 5 766.00 | 1 492.00 | | 5 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 156.00 | 4 274.00 | | -4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 12 970.00 | 17 127.00 | | 12 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 4 492.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 450.00 | 8 618.00 | | 15 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 345.00 | 13 205.00 | | 19 345.00 |
EA Autres dettes | 68 895.00 | 77 352.00 | | 68 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 706.00 | 103 666.00 | | 103 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 676.00 | 120 793.00 | | 116 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 706.00 | 103 666.00 | | 103 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 827.00 | | 31.00 | 13 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | 31.00 | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 904.00 | 14.00 | | 12 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 636.00 | 14.00 | | 5 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VC Groupe et associés | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | 3 699.00 | | 4 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 054.00 | 3 935.00 | | 5 054.00 |
ST Autres comptes | 23 112.00 | 23 228.00 | | 23 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 359.00 | 8 396.00 | | 8 359.00 |
YT Sous‐traitance | 22 024.00 | 20 860.00 | | 22 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 198.00 | 1 057.00 | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 226.00 | 4 699.00 | | 5 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 925.00 | 27 261.00 | | 27 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 146.00 | 8 976.00 | | 9 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 747.00 | 57 477.00 | | 58 747.00 |