| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 288.00 | | 155 288.00 | 155 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 561.00 | 479 029.00 | 224 532.00 | 703 561.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 867.00 | 479 029.00 | 228 838.00 | 707 867.00 |
CU Autres participations | 451 982.00 | 479 029.00 | -27 047.00 | 451 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 26 944.00 | | |
DH Report à nouveau | -446 290.00 | | | -446 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 247.00 | -473 234.00 | | 5 247.00 |
DK Provisions réglementées | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
DL TOTAL (I) | -339 252.00 | -344 499.00 | | -339 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 280.00 | 482 600.00 | | 478 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 258.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 696.00 | | |
EA Autres dettes | 87 920.00 | 82 600.00 | | 87 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 090.00 | 566 458.00 | | 568 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 838.00 | 221 959.00 | | 228 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443.00 | 7 555.00 | | 6 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196.00 | 480 789.00 | | 1 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 247.00 | -473 234.00 | | 5 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 118.00 | | | 696 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 827.00 | | | 599 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 790 290.00 | | | 4 790 290.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 029.00 | | | 479 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 320.00 | | | 575 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 280.00 | 478 280.00 | | 478 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 920.00 | 87 920.00 | | 87 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 255.00 | 3 967.00 | 155 288.00 | 159 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 090.00 | 568 090.00 | | 568 090.00 |