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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -613 475.00 | -630 219.00 | | -613 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 795.00 | 16 744.00 | | 61 795.00 |
DK Provisions réglementées | | 96 291.00 | | |
DL TOTAL (I) | -546 180.00 | -511 684.00 | | -546 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 971.00 | 505 032.00 | | 502 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 2 002.00 | | 1 364.00 |
EA Autres dettes | 47 414.00 | 107 189.00 | | 47 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 749.00 | 614 223.00 | | 551 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569.00 | 102 540.00 | | 5 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 18 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205.00 | 1 256.00 | | 3 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 795.00 | 16 744.00 | | 61 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 385.00 | 550 385.00 | | 550 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 748.00 | 551 748.00 | | 551 748.00 |