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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 675.00 | 146.00 | 530.00 | 675.00 |
040 Immobilisations financières | 2 127 118.00 | 527 311.00 | 1 599 807.00 | 2 127 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 127 793.00 | 527 457.00 | 1 600 337.00 | 2 127 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 689.00 | | 163 689.00 | 163 689.00 |
072 Créances – Autres | 252 499.00 | | 252 499.00 | 252 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 611 139.00 | | 611 139.00 | 611 139.00 |
084 Disponibilités | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 076 695.00 | | 1 076 695.00 | 1 076 695.00 |
110 Total général Actif | 3 204 488.00 | 527 457.00 | 2 677 031.00 | 3 204 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 047 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 430 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 677 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 133.00 | | | 238 133.00 |
230 Autres produits | 293.00 | | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 426.00 | | | 238 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
242 Autres charges externes. | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 417.00 | | | 108 417.00 |
252 Charges sociales | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135.00 | | | 135.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 946.00 | | | 191 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
280 Produits financiers | 261 316.00 | | | 261 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
294 Charges financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283 451.00 | | | 283 451.00 |