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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 247.00 | 391.00 | 857.00 | 1 247.00 |
040 Immobilisations financières | 2 127 118.00 | 527 311.00 | 1 599 807.00 | 2 127 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 128 365.00 | 527 702.00 | 1 600 664.00 | 2 128 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 485.00 | | 206 485.00 | 206 485.00 |
072 Créances – Autres | 84 129.00 | | 84 129.00 | 84 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 610 417.00 | | 610 417.00 | 610 417.00 |
084 Disponibilités | 411 780.00 | | 411 780.00 | 411 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 316 598.00 | | 1 316 598.00 | 1 316 598.00 |
110 Total général Actif | 3 444 963.00 | 527 702.00 | 2 917 261.00 | 3 444 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 330 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 725 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 917 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 510.00 | | | 233 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 510.00 | | | 233 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
242 Autres charges externes. | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
252 Charges sociales | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | | | 245.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 951.00 | | | 209 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
280 Produits financiers | 286 609.00 | | | 286 609.00 |
294 Charges financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294 582.00 | | | 294 582.00 |