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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 200.00 | 300.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 532.00 | 3 327.00 | 1 206.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 485.00 | 6 957.00 | 1 528.00 | 8 485.00 |
BT Marchandises | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
BZ Autres créances | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 305.00 | | 275 305.00 | 275 305.00 |
CF Disponibilités | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 656.00 | | 432 656.00 | 432 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 141.00 | 6 957.00 | 434 184.00 | 441 141.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 088.00 | 104 395.00 | | 134 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 266.00 | 29 692.00 | | 46 266.00 |
DL TOTAL (I) | 188 603.00 | 142 338.00 | | 188 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 721.00 | 10 948.00 | | 10 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 506.00 | 169 305.00 | | 161 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 076.00 | 41 270.00 | | 30 076.00 |
EA Autres dettes | 43 277.00 | 32 227.00 | | 43 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 581.00 | 253 750.00 | | 245 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 184.00 | 396 088.00 | | 434 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 581.00 | 253 750.00 | | 245 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 569.00 | | 916.00 | 7 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 047.00 | | 916.00 | 6 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 748.00 | 1 209.00 | | 5 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 150.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 698.00 | 1 059.00 | | 4 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 506.00 | 161 506.00 | | 161 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VI Groupe et associés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VW T.V.A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 581.00 | 245 581.00 | | 245 581.00 |