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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238.00 | 2 758.00 | 480.00 | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685.00 | 4 758.00 | 927.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 445.00 | 9 015.00 | 1 429.00 | 10 445.00 |
BT Marchandises | 91 006.00 | | 91 006.00 | 91 006.00 |
BZ Autres créances | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 521.00 | | 339 521.00 | 339 521.00 |
CF Disponibilités | 87 134.00 | | 87 134.00 | 87 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 951.00 | | 560 951.00 | 560 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 396.00 | 9 015.00 | 562 380.00 | 571 396.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 537.00 | 180 353.00 | | 214 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 229.00 | 34 183.00 | | 30 229.00 |
DL TOTAL (I) | 253 015.00 | 222 787.00 | | 253 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 889.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 462.00 | 234 009.00 | | 191 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 023.00 | 27 433.00 | | 32 023.00 |
EA Autres dettes | 84 510.00 | 49 091.00 | | 84 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 365.00 | 311 421.00 | | 309 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 380.00 | 534 208.00 | | 562 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 365.00 | 311 421.00 | | 309 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 061.00 | 955.00 | | 8 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 150.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 711.00 | 805.00 | | 6 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 462.00 | 191 462.00 | | 191 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VW T.V.A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 365.00 | 309 365.00 | | 309 365.00 |