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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 690.00 | 781.00 | 212 909.00 | 213 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 482.00 | 35 136.00 | 14 345.00 | 49 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 052.00 | 35 917.00 | 239 134.00 | 275 052.00 |
BP En cours de production de services | 144 200.00 | 12 195.00 | 132 005.00 | 144 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
BZ Autres créances | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 198.00 | 12 195.00 | 278 003.00 | 290 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 251.00 | 48 112.00 | 517 138.00 | 565 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449.00 | | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
DP Provisions pour risques | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 628.00 | | | 119 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 676.00 | | | 127 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 051.00 | | | 391 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 138.00 | | | 517 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 482.00 | | | 368 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 907.00 | 3 000.00 | 812 907.00 | 809 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 907.00 | 3 000.00 | 812 907.00 | 809 907.00 |
FM Production stockée | | | 1 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 797.00 | | | 860 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 287.00 | | | 855 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 152.00 | | 53 899.00 | 221 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 320.00 | | 46 370.00 | 167 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 952.00 | | 7 529.00 | 41 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 606.00 | 7 311.00 | | 28 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 223.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 048.00 | 7 088.00 | | 28 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 790.00 | 8 091.00 | 11 790.00 | 21 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 559.00 | 12 195.00 | 10 559.00 | 10 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 559.00 | 12 195.00 | 10 559.00 | 10 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 349.00 | 20 286.00 | 22 349.00 | 32 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 286.00 | 22 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 676.00 | 127 676.00 | | 127 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
UX Autres créances clients | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VI Groupe et associés | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
VP Divers | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 178.00 | 144 298.00 | 11 879.00 | 156 178.00 |
VW T.V.A. | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 051.00 | 368 482.00 | 22 569.00 | 391 051.00 |