| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 895.00 | 1 228.00 | 236 667.00 | 237 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 597.00 | 53 433.00 | 13 163.00 | 66 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 140.00 | 54 661.00 | 267 478.00 | 322 140.00 |
BP En cours de production de services | 58 100.00 | 16 205.00 | 41 895.00 | 58 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 548.00 | | 148 548.00 | 148 548.00 |
BZ Autres créances | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 874.00 | 16 205.00 | 234 669.00 | 250 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 014.00 | 70 866.00 | 502 148.00 | 573 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DH Report à nouveau | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | | | 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
DP Provisions pour risques | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 344.00 | | | 109 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
EA Autres dettes | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 649.00 | | | 348 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 148.00 | | | 502 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 832.00 | | | 333 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 907.00 | 21 120.00 | 809 027.00 | 787 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 907.00 | 21 120.00 | 809 027.00 | 787 907.00 |
FM Production stockée | | | -26 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 837.00 | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | | | 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 754.00 | | | 803 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 497.00 | | | 803 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 805.00 | | 4 334.00 | 317 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 957.00 | | 937.00 | 236 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 199.00 | | 3 397.00 | 63 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 208.00 | 5 452.00 | | 49 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 980.00 | 5 452.00 | | 47 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 443.00 | 15 837.00 | 10 443.00 | 20 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 170.00 | 16 205.00 | 10 170.00 | 10 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 170.00 | 16 205.00 | 10 170.00 | 10 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 613.00 | 32 042.00 | 20 613.00 | 30 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 042.00 | 20 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
UX Autres créances clients | 148 548.00 | 148 548.00 | | 148 548.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 434.00 | 13 618.00 | 14 816.00 | 28 434.00 |
VI Groupe et associés | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 281.00 | 192 633.00 | 17 647.00 | 210 281.00 |
VW T.V.A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 649.00 | 333 832.00 | 14 816.00 | 348 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
ST Autres comptes | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
YT Sous‐traitance | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 729.00 | | | 161 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 584.00 | | | 318 584.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |