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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 080.00 | | 262 080.00 | 262 080.00 |
AP Constructions | 632 570.00 | 1 826.00 | 630 744.00 | 632 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 859.00 | 2 526.00 | 1 292 333.00 | 1 294 859.00 |
BZ Autres créances | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
CF Disponibilités | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 417.00 | | 157 417.00 | 157 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 276.00 | 2 526.00 | 1 449 750.00 | 1 452 276.00 |
CU Autres participations | 397 259.00 | | 397 259.00 | 397 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 261.00 | | | 332 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 357.00 | | | 159 357.00 |
DL TOTAL (I) | 502 618.00 | | | 502 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 248.00 | | | 861 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | | | 306.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 133.00 | | | 947 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 750.00 | | | 1 449 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 430.00 | | | 139 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 206.00 | | | 367 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 849.00 | | | 207 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 357.00 | | | 159 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 764.00 | | 896 900.00 | 408 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 805.00 | 1 294 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 805.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 894 650.00 | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 259.00 | | 2 250.00 | 397 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 2 147.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 2 147.00 | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VC Groupe et associés | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 248.00 | 53 545.00 | 223 781.00 | 861 248.00 |
VI Groupe et associés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 259.00 | 91 259.00 | 2 000.00 | 93 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 133.00 | 139 430.00 | 223 781.00 | 947 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
ST Autres comptes | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 620.00 | | | 32 620.00 |