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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 080.00 | | 262 080.00 | 262 080.00 |
AP Constructions | 712 769.00 | 36 438.00 | 676 330.00 | 712 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 057.00 | 37 138.00 | 1 337 919.00 | 1 375 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 872.00 | 37 138.00 | 1 407 733.00 | 1 444 872.00 |
CU Autres participations | 397 259.00 | | 397 259.00 | 397 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 618.00 | | | 491 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
DL TOTAL (I) | 551 109.00 | | | 551 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 860.00 | | | 807 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
EA Autres dettes | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 624.00 | | | 856 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 733.00 | | | 1 407 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 613.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 787.00 | | | 284 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 295.00 | | | 236 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 859.00 | | 80 199.00 | 1 294 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 350.00 | | 80 199.00 | 895 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 509.00 | | | 399 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526.00 | 34 613.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | 34 613.00 | | 2 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 904.00 | | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 860.00 | 54 495.00 | 227 965.00 | 807 860.00 |
VI Groupe et associés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 502.00 | 20 502.00 | 2 000.00 | 22 502.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 624.00 | 103 259.00 | 227 965.00 | 856 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
ST Autres comptes | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 080.00 | | | 19 080.00 |