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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 279.00 | 26 789.00 | 491.00 | 27 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 175.00 | 61 505.00 | 10 670.00 | 72 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 798 347.00 | 3 844 839.00 | 3 953 509.00 | 7 798 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 549.00 | 431 561.00 | 101 988.00 | 533 549.00 |
BZ Autres créances | 4 004 226.00 | 1 855 516.00 | 2 148 710.00 | 4 004 226.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 704.00 | 2 287 077.00 | 2 263 627.00 | 4 550 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 349 051.00 | 6 131 916.00 | 6 217 135.00 | 12 349 051.00 |
CU Autres participations | 7 687 643.00 | 3 756 545.00 | 3 931 098.00 | 7 687 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650 000.00 | 6 650 000.00 | | 6 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 068 264.00 | -6 916 690.00 | | -6 068 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 021.00 | 848 426.00 | | -70 021.00 |
DK Provisions réglementées | 542 392.00 | 469 626.00 | | 542 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 107.00 | 1 051 362.00 | | 1 054 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 483.00 | 3 970 810.00 | | 3 666 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 606.00 | 156 155.00 | | 577 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 412.00 | 518 053.00 | | 447 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 319.00 | 472 037.00 | | 404 319.00 |
EA Autres dettes | 63 812.00 | 64 646.00 | | 63 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 212.00 | 729.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 163 028.00 | 5 182 429.00 | | 5 163 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 217 135.00 | 6 233 791.00 | | 6 217 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -34 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -21 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | 2 445.00 | | 1 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 979 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | 981 558.00 | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 9 059.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | 50 000.00 | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 767.00 | 111 815.00 | | 72 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 251.00 | 170 874.00 | | 74 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 410.00 | 810 684.00 | | -72 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 135.00 | 1 462 393.00 | | 90 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 156.00 | 613 966.00 | | 160 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 021.00 | 848 426.00 | | -70 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 798 347.00 | | | 7 798 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 798 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698 893.00 | | | 7 698 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 542.00 | 6 751.00 | | 81 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 506.00 | 1 283.00 | | 25 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 037.00 | 5 468.00 | | 56 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469 626.00 | 72 767.00 | | 469 626.00 |
6T Sur comptes clients | 431 561.00 | | | 431 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 855 516.00 | | | 1 855 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 101 784.00 | | 58 161.00 | 6 101 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 571 410.00 | 72 767.00 | 58 161.00 | 6 571 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 875.00 | 250.00 | 4 500.00 | 11 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 412.00 | 213 792.00 | 90 434.00 | 447 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 326.00 | 4 488.00 | 29 357.00 | 80 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 812.00 | 3 692.00 | 23 272.00 | 63 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 533 549.00 | | | 533 549.00 |
VB T. V. A. | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
VC Groupe et associés | 3 415 191.00 | | | 3 415 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 666 483.00 | 77 176.00 | 1 389 792.00 | 3 666 483.00 |
VI Groupe et associés | 565 731.00 | 565 731.00 | | 565 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 612.00 | | | 370 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 739.00 | 22 941.00 | 3 406.00 | 31 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 665.00 | | | 154 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 561 195.00 | 4 549 945.00 | 11 250.00 | 4 561 195.00 |
VW T.V.A. | 292 255.00 | 129 987.00 | 62 813.00 | 292 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163 028.00 | 1 020 270.00 | 1 604 757.00 | 5 163 028.00 |