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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 279.00 | 26 858.00 | 421.00 | 27 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 175.00 | 66 336.00 | 5 839.00 | 72 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 070 347.00 | 3 843 196.00 | 4 227 151.00 | 8 070 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 148.00 | 431 561.00 | 86 587.00 | 518 148.00 |
BZ Autres créances | 3 356 107.00 | 2 055 516.00 | 1 300 591.00 | 3 356 107.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 932.00 | 2 487 077.00 | 1 389 854.00 | 3 876 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 947 279.00 | 6 330 273.00 | 5 617 006.00 | 11 947 279.00 |
CU Autres participations | 7 959 643.00 | 3 750 002.00 | 4 209 641.00 | 7 959 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650 000.00 | 6 650 000.00 | | 6 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 138 285.00 | -6 068 264.00 | | -6 138 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 125.00 | -70 021.00 | | -51 125.00 |
DK Provisions réglementées | 559 076.00 | 542 392.00 | | 559 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 666.00 | 1 054 107.00 | | 1 019 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 183.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570 541.00 | 3 666 483.00 | | 3 570 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 609.00 | 577 606.00 | | 125 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 693.00 | 447 412.00 | | 403 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 097.00 | 404 319.00 | | 379 097.00 |
EA Autres dettes | 110 520.00 | 63 812.00 | | 110 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 340.00 | 5 163 028.00 | | 4 597 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 006.00 | 6 217 135.00 | | 5 617 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 585.00 | 1 842.00 | | 3 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585.00 | 1 842.00 | | 3 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | 1 213.00 | | 5 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 684.00 | 72 767.00 | | 16 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 021.00 | 74 251.00 | | 22 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 436.00 | -72 410.00 | | -18 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 599.00 | | | -343 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 479.00 | 90 135.00 | | 56 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 604.00 | 160 156.00 | | 107 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 125.00 | -70 021.00 | | -51 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 798 347.00 | | 272 000.00 | 7 798 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 070 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698 893.00 | | 272 000.00 | 7 698 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 293.00 | 4 901.00 | | 88 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 789.00 | 70.00 | | 26 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 505.00 | 4 831.00 | | 61 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 392.00 | 16 684.00 | | 542 392.00 |
6T Sur comptes clients | 431 561.00 | | | 431 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 855 516.00 | 200 000.00 | | 1 855 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 043 623.00 | 200 000.00 | 6 543.00 | 6 043 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 586 015.00 | 216 684.00 | 6 543.00 | 6 586 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 625.00 | 875.00 | 5 125.00 | 11 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 693.00 | 187 657.00 | 102 994.00 | 403 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 695.00 | 8 565.00 | 33 434.00 | 78 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 520.00 | 54 925.00 | 26 505.00 | 110 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 518 148.00 | | | 518 148.00 |
VB T. V. A. | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
VC Groupe et associés | 2 962 316.00 | | | 2 962 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 570 541.00 | 251 975.00 | 1 582 107.00 | 3 570 541.00 |
VI Groupe et associés | 113 984.00 | 113 984.00 | | 113 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 655.00 | 22 519.00 | 3 879.00 | 30 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 657.00 | | | 164 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 543.00 | 3 876 293.00 | 11 250.00 | 3 887 543.00 |
VW T.V.A. | 269 747.00 | 119 693.00 | 71 537.00 | 269 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 672.00 | 762 406.00 | 1 825 580.00 | 4 591 672.00 |