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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AP Constructions | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 962.00 | 92 562.00 | 2 400.00 | 94 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 373.00 | 132 089.00 | 13 284.00 | 145 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BN En cours de production de biens | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 396.00 | 11 363.00 | 109 034.00 | 120 396.00 |
BZ Autres créances | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CF Disponibilités | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 919.00 | 11 363.00 | 174 556.00 | 185 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 292.00 | 143 452.00 | 187 840.00 | 331 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
DH Report à nouveau | -31 175.00 | -1 593.00 | | -31 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 251.00 | -29 582.00 | | -52 251.00 |
DL TOTAL (I) | -59 984.00 | -7 733.00 | | -59 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 555.00 | 89 250.00 | | 50 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 263.00 | 61 991.00 | | 52 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 195.00 | 71 567.00 | | 144 195.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 824.00 | 222 808.00 | | 247 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 840.00 | 215 075.00 | | 187 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 836.00 | | 461 836.00 | 461 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 836.00 | | 461 836.00 | 461 836.00 |
FM Production stockée | | | 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 041.00 | 130.00 | | 5 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | 130.00 | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 412.00 | -130.00 | | -4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 003.00 | 593 171.00 | | 468 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 253.00 | 622 753.00 | | 520 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 251.00 | -29 582.00 | | -52 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 10 563.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 10 563.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 10 563.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 622.00 | 142 562.00 | 60.00 | 142 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 824.00 | 246 754.00 | 1 070.00 | 247 824.00 |