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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 6 565.00 | 2 857.00 | 9 422.00 |
AH Fonds commercial | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AP Constructions | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 645.00 | 80 878.00 | 5 767.00 | 86 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 741.00 | 120 112.00 | 19 629.00 | 139 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 197.00 | 8 726.00 | 65 471.00 | 74 197.00 |
BZ Autres créances | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
CF Disponibilités | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 464.00 | 8 726.00 | 158 738.00 | 167 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 206.00 | 128 839.00 | 178 367.00 | 307 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
DH Report à nouveau | -83 425.00 | -31 175.00 | | -83 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 992.00 | -52 250.00 | | -25 992.00 |
DL TOTAL (I) | -85 978.00 | -59 983.00 | | -85 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 554.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 238.00 | 52 263.00 | | 35 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 880.00 | 144 195.00 | | 63 880.00 |
EA Autres dettes | 155 713.00 | 810.00 | | 155 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 343.00 | 247 824.00 | | 264 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 367.00 | 187 840.00 | | 178 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 489.00 | | 513 489.00 | 513 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 489.00 | | 513 489.00 | 513 489.00 |
FM Production stockée | | | 13 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828.00 | 628.00 | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 129.00 | 628.00 | | 7 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 169.00 | 5 040.00 | | 11 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 169.00 | 5 040.00 | | 11 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 039.00 | -4 412.00 | | -4 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 662.00 | 468 002.00 | | 541 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 655.00 | 520 253.00 | | 567 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 992.00 | -52 250.00 | | -25 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 373.00 | | 11 743.00 | 145 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 374.00 | 139 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 374.00 | 109 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 072.00 | | 3 175.00 | 17 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 685.00 | | 8 448.00 | 118 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 120.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 089.00 | 2 814.00 | 14 791.00 | 132 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 317.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 285.00 | 2 497.00 | 14 791.00 | 116 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 713.00 | 155 713.00 | | 155 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VP Divers | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 251.00 | 120 251.00 | | 120 251.00 |
VW T.V.A. | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 832.00 | 254 832.00 | | 254 832.00 |