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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 868.00 | 80 159.00 | 16 709.00 | 96 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 645.00 | 85 159.00 | 87 486.00 | 172 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 874.00 | 3 359.00 | 178 515.00 | 181 874.00 |
BZ Autres créances | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CF Disponibilités | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 830.00 | 3 359.00 | 266 471.00 | 269 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 475.00 | 88 518.00 | 353 958.00 | 442 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 652.00 | 68 886.00 | | 118 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 228.00 | 49 767.00 | | -26 228.00 |
DL TOTAL (I) | 136 424.00 | 162 652.00 | | 136 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 64.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 437.00 | 63 964.00 | | 77 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 319.00 | 148 938.00 | | 139 319.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 534.00 | 214 042.00 | | 217 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 958.00 | 376 694.00 | | 353 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 836.00 | | 15 477.00 | 18 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 836.00 | | 15 477.00 | 18 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 836.00 | | 15 477.00 | 18 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 242.00 | 232 465.00 | 20 777.00 | 253 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 534.00 | 217 534.00 | | 217 534.00 |