| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 247.00 | 84 196.00 | 19 052.00 | 103 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 539.00 | 89 196.00 | 101 343.00 | 190 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 471.00 | 1 099.00 | 119 372.00 | 120 471.00 |
BZ Autres créances | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CF Disponibilités | 295 326.00 | | 295 326.00 | 295 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 550.00 | 1 099.00 | 468 451.00 | 469 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 089.00 | 90 295.00 | 569 794.00 | 660 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
DH Report à nouveau | -26 228.00 | | | -26 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
DL TOTAL (I) | 191 627.00 | | | 191 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 687.00 | | | 284 687.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 167.00 | | | 378 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 794.00 | | | 569 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 167.00 | | | 378 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 953.00 | 28 123.00 | 989 076.00 | 960 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 953.00 | 28 123.00 | 989 076.00 | 960 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 22 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 996.00 | | | 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 548.00 | | | 992 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 345.00 | | | 937 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 645.00 | | 17 894.00 | 172 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 868.00 | | 6 380.00 | 101 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 777.00 | | 11 514.00 | 20 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 159.00 | 4 037.00 | | 85 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 159.00 | 4 037.00 | | 85 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 359.00 | 1 099.00 | 3 359.00 | 3 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 359.00 | 1 099.00 | 3 359.00 | 3 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 359.00 | 1 099.00 | 3 359.00 | 3 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | 3 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 192.00 | 83 192.00 | | 83 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 117 833.00 | | | 117 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VC Groupe et associés | 783.00 | | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 516.00 | 174 224.00 | 32 292.00 | 206 516.00 |
VW T.V.A. | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 167.00 | 378 167.00 | | 378 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
ST Autres comptes | 182 452.00 | | | 182 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 177.00 | | | 192 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
YT Sous‐traitance | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 739.00 | | | 187 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 235.00 | | | 421 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |