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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 890.00 | 4 990.00 | 16 900.00 | 21 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 650.00 | 2 682.00 | 5 968.00 | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 203.00 | 4 019.00 | 1 184.00 | 5 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 758.00 | 11 692.00 | 25 066.00 | 36 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 451.00 | 1 160.00 | 98 292.00 | 99 451.00 |
BZ Autres créances | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
CF Disponibilités | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 771.00 | 1 160.00 | 256 611.00 | 257 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 529.00 | 12 851.00 | 281 677.00 | 294 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DH Report à nouveau | 104 415.00 | 63 815.00 | | 104 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 760.00 | 40 600.00 | | 5 760.00 |
DL TOTAL (I) | 117 725.00 | 111 965.00 | | 117 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 287.00 | 2 237.00 | | 23 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 628.00 | 24 164.00 | | 17 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 7 455.00 | | 10 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 684.00 | 116 823.00 | | 103 684.00 |
EA Autres dettes | 9 004.00 | 1 580.00 | | 9 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 952.00 | 152 258.00 | | 163 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 677.00 | 264 223.00 | | 281 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 014.00 | | | 151 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 006.00 | | 880 006.00 | 880 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 006.00 | | 880 006.00 | 880 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 724.00 | 1 206.00 | | 7 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 585.00 | 12 921.00 | | 13 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 057.00 | 782 042.00 | | 899 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 297.00 | 741 442.00 | | 893 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 760.00 | 40 600.00 | | 5 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 308.00 | | 7 450.00 | 29 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 403.00 | | 7 450.00 | 6 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 299.00 | 3 392.00 | | 8 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 392.00 | | 3 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 081.00 | | 2 921.00 | 4 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 081.00 | | 2 921.00 | 4 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081.00 | | 2 921.00 | 4 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 98 228.00 | | | 98 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 287.00 | 10 349.00 | 12 938.00 | 23 287.00 |
VI Groupe et associés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 088.00 | 174 088.00 | | 174 088.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 952.00 | 151 014.00 | 12 938.00 | 163 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | 7 116.00 | | 4 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 891.00 | 3 219.00 | | 4 891.00 |
ST Autres comptes | 38 226.00 | 33 441.00 | | 38 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 931.00 | 6 677.00 | | 7 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | 1 201.00 | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 788.00 | 8 317.00 | | 5 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 853.00 | 45 528.00 | | 50 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 472.00 | 8 205.00 | | 12 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 048.00 | 43 337.00 | | 51 048.00 |