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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 890.00 | 4 990.00 | 16 900.00 | 21 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 650.00 | 5 299.00 | 3 350.00 | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 102.00 | 5 972.00 | 3 130.00 | 9 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 657.00 | 16 261.00 | 24 396.00 | 40 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 583.00 | 1 159.00 | 100 424.00 | 101 583.00 |
BZ Autres créances | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CF Disponibilités | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 179.00 | 1 159.00 | 229 019.00 | 230 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 836.00 | 17 421.00 | 253 415.00 | 270 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DH Report à nouveau | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 529.00 | | | -26 529.00 |
DL TOTAL (I) | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 772.00 | | | 113 772.00 |
EA Autres dettes | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 219.00 | | | 162 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 415.00 | | | 253 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 152.00 | | | 158 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 166.00 | | 907 166.00 | 907 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 166.00 | | 907 166.00 | 907 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 17 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 773.00 | | | 910 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 303.00 | | | 937 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 529.00 | | | -26 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 757.00 | | 3 900.00 | 36 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 852.00 | | 3 900.00 | 13 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 691.00 | 4 569.00 | | 11 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 701.00 | 4 569.00 | | 6 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 738.00 | 9 671.00 | 4 066.00 | 13 738.00 |
VI Groupe et associés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 930.00 | 167 916.00 | 1 014.00 | 168 930.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 219.00 | 158 152.00 | 4 066.00 | 162 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
ST Autres comptes | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
YT Sous‐traitance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |