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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | 5 101.00 | 20 099.00 | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 245.00 | 16 446.00 | 42 800.00 | 59 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 466.00 | 21 547.00 | 66 920.00 | 88 466.00 |
BN En cours de production de biens | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 268.00 | | 1 938 268.00 | 1 938 268.00 |
BZ Autres créances | 982 373.00 | | 982 373.00 | 982 373.00 |
CF Disponibilités | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 973.00 | | 3 003 973.00 | 3 003 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 439.00 | 21 547.00 | 3 070 893.00 | 3 092 439.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 970.00 | | | 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 536.00 | | | 210 536.00 |
DL TOTAL (I) | 514 506.00 | | | 514 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 656.00 | | | 1 524 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 019.00 | | | 279 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 342.00 | | | 430 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
EA Autres dettes | 226 774.00 | | | 226 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 387.00 | | | 2 556 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 893.00 | | | 3 070 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 289.00 | | | 1 515 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 835 066.00 | | 1 835 066.00 | 1 835 066.00 |
FG Production vendue services | 382 150.00 | | 382 150.00 | 382 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 216.00 | | 2 242 216.00 | 2 242 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 037.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 555.00 | | | 2 534 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 020.00 | | | 2 324 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 536.00 | | | 210 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 493.00 | | 23 723.00 | 118 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 750.00 | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 750.00 | 88 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | 9 000.00 | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 245.00 | | 12 000.00 | 47 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 048.00 | | 2 723.00 | 55 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 510.00 | 11 037.00 | | 10 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 4 065.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 474.00 | 6 972.00 | | 9 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 098.00 | | 1 041 098.00 | 1 041 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 019.00 | 279 019.00 | | 279 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 448.00 | 163 448.00 | | 163 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 774.00 | 226 774.00 | | 226 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 268.00 | | | 1 938 268.00 |
VB T. V. A. | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
VC Groupe et associés | 895 847.00 | | | 895 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
VI Groupe et associés | 483 558.00 | 483 558.00 | | 483 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 502.00 | | | 576 502.00 |
VP Divers | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 422.00 | 2 924 748.00 | 3 674.00 | 2 928 422.00 |
VW T.V.A. | 170 792.00 | 170 792.00 | | 170 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 387.00 | 1 515 289.00 | 1 041 098.00 | 2 556 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
ST Autres comptes | 133 531.00 | | | 133 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
YT Sous‐traitance | 557 076.00 | | | 557 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 717.00 | | | 794 717.00 |