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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | 10 141.00 | 15 059.00 | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 160.00 | 23 648.00 | 38 512.00 | 62 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 674.00 | | 83 674.00 | 83 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 976.00 | 33 789.00 | 138 187.00 | 171 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
BN En cours de production de biens | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 896.00 | | 1 264 896.00 | 1 264 896.00 |
BZ Autres créances | 2 765 047.00 | | 2 765 047.00 | 2 765 047.00 |
CF Disponibilités | 169 309.00 | | 169 309.00 | 169 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 607.00 | | 4 397 607.00 | 4 397 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 583.00 | 33 789.00 | 4 535 794.00 | 4 569 583.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 633.00 | 3 000.00 | | 13 633.00 |
DH Report à nouveau | 200 874.00 | 970.00 | | 200 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 688.00 | 210 536.00 | | 220 688.00 |
DL TOTAL (I) | 735 195.00 | 514 506.00 | | 735 195.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 201 100.00 | | | 201 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 420.00 | 95 496.00 | | 314 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 307.00 | 1 524 656.00 | | 1 860 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 747.00 | 279 019.00 | | 208 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 760.00 | 430 342.00 | | 409 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 278 167.00 | 226 774.00 | | 278 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 600.00 | 2 556 387.00 | | 3 800 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 794.00 | 3 070 893.00 | | 4 535 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 651 864.00 | | 651 864.00 | 651 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 864.00 | | 651 864.00 | 651 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 242.00 | |
GE Autres charges | | | 29 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | 62.00 | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | 62.00 | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | 26 925.00 | | -5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 887.00 | 2 534 555.00 | | 1 490 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 200.00 | 2 324 020.00 | | 1 270 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 688.00 | 210 536.00 | | 220 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 080.00 | 8 434.00 | | 14 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 466.00 | | 83 509.00 | 88 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 245.00 | | 2 914.00 | 59 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | 80 595.00 | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 547.00 | 12 242.00 | | 21 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 5 040.00 | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 446.00 | 7 202.00 | | 16 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 201 100.00 | 201 100.00 | | 201 100.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 032.00 | 263 032.00 | | 263 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 747.00 | 208 747.00 | | 208 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 167.00 | 278 167.00 | | 278 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 896.00 | | | 1 264 896.00 |
VB T. V. A. | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
VC Groupe et associés | 2 309 611.00 | | | 2 309 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 420.00 | 314 420.00 | | 314 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 275.00 | 1 597 275.00 | | 1 597 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 100.00 | | | 461 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VP Divers | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 482.00 | | | 402 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 861.00 | 4 033 187.00 | 83 674.00 | 4 116 861.00 |
VW T.V.A. | 268 726.00 | 268 726.00 | | 268 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 600.00 | 3 800 600.00 | | 3 800 600.00 |