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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 710.00 | 3 690.00 | 19.00 | 3 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 812.00 | 56 430.00 | 79 381.00 | 135 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 522.00 | 60 121.00 | 99 401.00 | 159 522.00 |
060 Stock marchandises | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
072 Créances – Autres | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
084 Disponibilités | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
110 Total général Actif | 195 262.00 | 60 121.00 | 135 140.00 | 195 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 942.00 | | | 135 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
230 Autres produits | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 052.00 | | | 219 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 328.00 | | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
252 Charges sociales | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
262 Autres charges | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 803.00 | | | 212 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 042.00 | | | 157 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |