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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 454.00 | 4 142.00 | 312.00 | 4 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 529.00 | 96 864.00 | 48 665.00 | 145 529.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 232.00 | 101 006.00 | 69 226.00 | 170 232.00 |
060 Stock marchandises | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
072 Créances – Autres | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
084 Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
110 Total général Actif | 189 477.00 | 101 006.00 | 88 470.00 | 189 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 332.00 | | | 137 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
230 Autres produits | 974.00 | | | 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 705.00 | | | 206 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
252 Charges sociales | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
262 Autres charges | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 285.00 | | | 205 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 591.00 | | | 168 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |