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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 118 478.00 | | 24 118 478.00 | 24 118 478.00 |
BZ Autres créances | 1 036 099.00 | | 1 036 099.00 | 1 036 099.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 288.00 | | 1 037 288.00 | 1 037 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 155 766.00 | | 25 155 766.00 | 25 155 766.00 |
CU Autres participations | 24 118 478.00 | | 24 118 478.00 | 24 118 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 533 632.00 | 10 533 632.00 | | 10 533 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 196 645.00 | | | 196 645.00 |
DH Report à nouveau | | -120 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 726.00 | 327 434.00 | | 1 658 726.00 |
DK Provisions réglementées | 11 432.00 | 7 573.00 | | 11 432.00 |
DL TOTAL (I) | 12 410 784.00 | 10 748 199.00 | | 12 410 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 559 836.00 | 14 098 770.00 | | 12 559 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 846.00 | 5 125.00 | | 182 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 4 493.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 744 982.00 | 14 108 388.00 | | 12 744 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 155 766.00 | 24 856 587.00 | | 25 155 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 073.00 | 1 725 621.00 | | 1 912 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 914 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 859.00 | 3 863.00 | | 3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 3 863.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | -3 863.00 | | -3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 099.00 | | | -136 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 267.00 | 673 093.00 | | 1 914 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 541.00 | 345 659.00 | | 255 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 726.00 | 327 434.00 | | 1 658 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 118 478.00 | | | 24 118 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 118 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 118 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 118 478.00 | | | 24 118 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 573.00 | 3 859.00 | | 7 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 573.00 | 3 859.00 | | 7 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 599 691.00 | | | 599 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 070.00 | 177 070.00 | | 177 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 382 766.00 | 1 549 857.00 | 6 796 359.00 | 12 382 766.00 |
VI Groupe et associés | 182 846.00 | 182 846.00 | | 182 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517 234.00 | | | 1 517 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 408.00 | | | 436 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 099.00 | 1 036 099.00 | | 1 036 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 744 982.00 | 1 912 073.00 | 6 796 359.00 | 12 744 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 500.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 093.00 | 17 341.00 | | 9 093.00 |
ST Autres comptes | 2 399.00 | 2 796.00 | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 500.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 492.00 | 20 138.00 | | 11 492.00 |