| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 118 478.00 | | 24 118 478.00 | 24 118 478.00 |
BZ Autres créances | 4 877 805.00 | | 4 877 805.00 | 4 877 805.00 |
CF Disponibilités | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 373.00 | | 4 911 373.00 | 4 911 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 029 851.00 | | 29 029 851.00 | 29 029 851.00 |
CU Autres participations | 24 118 478.00 | | 24 118 478.00 | 24 118 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 533 632.00 | 10 533 632.00 | | 10 533 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053 363.00 | 100 523.00 | | 1 053 363.00 |
DG Autres réserves | 2 763 113.00 | 1 909 916.00 | | 2 763 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 290.00 | 1 806 037.00 | | 1 774 290.00 |
DK Provisions réglementées | 19 316.00 | 19 158.00 | | 19 316.00 |
DL TOTAL (I) | 16 143 714.00 | 14 369 266.00 | | 16 143 714.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 924.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 924.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 346 920.00 | 10 964 602.00 | | 9 346 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536 706.00 | 1 325 791.00 | | 3 536 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 213 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 886 136.00 | 12 506 027.00 | | 12 886 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 029 851.00 | 26 894 217.00 | | 29 029 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 289 419.00 | 3 287 054.00 | | 5 289 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 921 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | 22 787.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 22 787.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 766.00 | -22 787.00 | | 18 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 332.00 | -237 595.00 | | -116 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 979.00 | 1 912 108.00 | | 1 939 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 689.00 | 106 071.00 | | 165 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 290.00 | 1 806 037.00 | | 1 774 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 118 478.00 | | | 24 118 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 118 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 118 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 118 478.00 | | | 24 118 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 158.00 | 158.00 | | 19 158.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 082.00 | 158.00 | 18 924.00 | 38 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158.00 | 18 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VC Groupe et associés | 4 457 314.00 | 4 457 314.00 | | 4 457 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 946.00 | 127 946.00 | | 127 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 218 974.00 | 1 622 257.00 | 7 596 717.00 | 9 218 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 536 706.00 | 3 536 706.00 | | 3 536 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 282.00 | | | 1 598 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420 491.00 | 420 491.00 | | 420 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 877 805.00 | 4 877 805.00 | | 4 877 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 886 136.00 | 5 289 419.00 | 7 596 717.00 | 12 886 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 677.00 | 2 187.00 | | 2 677.00 |
ST Autres comptes | 3 895.00 | 2 400.00 | | 3 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 571.00 | 4 587.00 | | 6 571.00 |