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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 780.00 | 23 260.00 | 1 627 519.00 | 1 650 780.00 |
BZ Autres créances | 307 497.00 | | 307 497.00 | 307 497.00 |
CF Disponibilités | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 242.00 | | 311 242.00 | 311 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 022.00 | 23 260.00 | 1 938 762.00 | 1 962 022.00 |
CU Autres participations | 1 650 780.00 | 23 260.00 | 1 627 519.00 | 1 650 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
DG Autres réserves | 284 916.00 | | | 284 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 260.00 | | | 330 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 173.00 | | | 1 937 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 762.00 | | | 1 938 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 120.00 | | | 332 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 260.00 | | | 330 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 780.00 | | | 1 650 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 780.00 | | | 1 650 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 497.00 | 307 497.00 | | 307 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |