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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 780.00 | | 1 650 780.00 | 1 650 780.00 |
BZ Autres créances | 626 767.00 | | 626 767.00 | 626 767.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 840.00 | | 626 840.00 | 626 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 620.00 | | 2 277 620.00 | 2 277 620.00 |
CU Autres participations | 1 650 780.00 | | 1 650 780.00 | 1 650 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
DG Autres réserves | 315 121.00 | | | 315 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 954.00 | | | 611 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 144.00 | | | 2 267 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 620.00 | | | 2 277 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 229.00 | | | 622 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 954.00 | | | 611 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 780.00 | | | 1 650 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 780.00 | | | 1 650 780.00 |