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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061.00 | 2 369.00 | 1 692.00 | 4 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 667.00 | 1 679.00 | 6 988.00 | 8 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 178.00 | 4 048.00 | 108 130.00 | 112 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
BZ Autres créances | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CF Disponibilités | 312 354.00 | | 312 354.00 | 312 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 627.00 | | 406 627.00 | 406 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 805.00 | 4 048.00 | 514 757.00 | 518 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 842.00 | 89 319.00 | | 228 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 227.00 | 189 523.00 | | 136 227.00 |
DL TOTAL (I) | 373 868.00 | 287 642.00 | | 373 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 827.00 | 50 127.00 | | 47 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 148.00 | 7 655.00 | | 13 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 914.00 | 69 289.00 | | 79 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 888.00 | 127 071.00 | | 140 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 757.00 | 414 713.00 | | 514 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 179.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -179.00 | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 20 099.00 | | 11 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 227.00 | 189 523.00 | | 136 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 774.00 | | | 110 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390.00 | 2 549.00 | 2 891.00 | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390.00 | 2 549.00 | 2 891.00 | 4 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 219.00 | 93 269.00 | 950.00 | 94 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 888.00 | 140 888.00 | | 140 888.00 |