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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 3 777.00 | 1 283.00 | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 833.00 | 6 327.00 | 8 507.00 | 14 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 344.00 | 10 104.00 | 109 240.00 | 119 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
BZ Autres créances | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CF Disponibilités | 284 845.00 | | 284 845.00 | 284 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 721.00 | | 366 721.00 | 366 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 065.00 | 10 104.00 | 475 961.00 | 486 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 658.00 | 315 068.00 | | 362 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 524.00 | 107 589.00 | | 36 524.00 |
DL TOTAL (I) | 407 982.00 | 431 458.00 | | 407 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 029.00 | 24 049.00 | | 18 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | 11 820.00 | | 14 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 703.00 | 63 209.00 | | 35 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 979.00 | 99 078.00 | | 67 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 961.00 | 530 536.00 | | 475 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 979.00 | 99 078.00 | | 67 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 11 960.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -8 496.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 7 691.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 082.00 | 453 622.00 | | 351 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 558.00 | 346 033.00 | | 314 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 524.00 | 107 589.00 | | 36 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425.00 | 3 679.00 | | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 425.00 | 3 679.00 | | 6 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
VP Divers | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 415.00 | 80 464.00 | 950.00 | 81 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |