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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 110.00 | 20 156.00 | 4 954.00 | 25 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 098.00 | 2 333.00 | 4 765.00 | 7 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 208.00 | 22 489.00 | 9 719.00 | 32 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
072 Créances – Autres | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
110 Total général Actif | 115 621.00 | 22 489.00 | 93 132.00 | 115 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 416.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 115.00 | | | 112 115.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
242 Autres charges externes. | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
252 Charges sociales | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 493.00 | | | 117 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | | | 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 416.00 | | | 1 416.00 |