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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 110.00 | 23 382.00 | 4 728.00 | 28 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 098.00 | 3 965.00 | 3 133.00 | 7 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 208.00 | 27 347.00 | 7 861.00 | 35 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
072 Créances – Autres | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 844.00 | | 133 844.00 | 133 844.00 |
110 Total général Actif | 169 052.00 | 27 347.00 | 141 705.00 | 169 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 401.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 160.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 090.00 | | | 144 090.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 077.00 | | | 148 077.00 |
242 Autres charges externes. | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
252 Charges sociales | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 236.00 | | | 131 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 401.00 | | | 16 401.00 |