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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AU

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-10-02 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AU
Siren692000664
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt42305
Numéro de Gestion1980B09932
Code Activité4520A
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt02/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse92110 CLICHY
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AN Terrains 31 929.00 31 929.00 31 929.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 44 161.00 44 065.00 96.00 44 161.00
AT Autres immobilisations corporelles 87 320.00 42 662.00 44 658.00 87 320.00
BH Autres immobilisations financières 30 004.00 30 004.00 30 004.00
BJ TOTAL (I) 193 414.00 86 727.00 106 686.00 193 414.00
BT Marchandises 12 243.00 12 243.00 12 243.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 128 597.00 128 597.00 128 597.00
BZ Autres créances 108 056.00 108 056.00 108 056.00
CD Valeurs mobilières de placement 43.00 43.00 43.00
CF Disponibilités 5 077.00 5 077.00 5 077.00
CH Charges constatées d’avance
CJ TOTAL (II) 254 015.00 254 015.00 254 015.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 447 429.00 86 727.00 360 701.00 447 429.00
CP Parts à moins d’un an 30 004.00 30 004.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00 762.00
DH Report à nouveau -229 570.00 -177 148.00 -229 570.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -7 153.00 -52 422.00 -7 153.00
DL TOTAL (I) -228 338.00 -221 185.00 -228 338.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50 959.00 11 849.00 50 959.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 500.00 3 487.00 5 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 155 121.00 154 268.00 155 121.00
DY Dettes fiscales et sociales 329 510.00 358 680.00 329 510.00
EA Autres dettes 47 948.00 71 619.00 47 948.00
EC TOTAL (IV) 589 039.00 599 905.00 589 039.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 360 701.00 378 720.00 360 701.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 589 039.00 599 905.00 589 039.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 50 959.00 11 849.00 50 959.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 678 383.00 678 383.00 678 383.00
FJ Chiffres d’affaires nets 678 383.00 678 383.00 678 383.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20 389.00
FQ Autres produits 162.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 698 934.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 188 228.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 479.00
FW Autres achats et charges externes 208 315.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 455.00
FY Salaires et traitements 275 636.00
FZ Charges sociales 39 723.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 307.00
GE Autres charges 98.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 738 241.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -39 307.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées
GU Total des charges financières (VI)
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -39 307.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 20 389.00 20 389.00
A2 TOTAL ACTIF -31 299.00 12 956.00 -31 299.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 35 089.00 35 089.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 35 089.00 35 089.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 935.00 10 511.00 2 935.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 935.00 10 511.00 2 935.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 32 154.00 -10 511.00 32 154.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 734 023.00 820 654.00 734 023.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 741 176.00 873 076.00 741 176.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -7 153.00 -52 422.00 -7 153.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 192 753.00 661.00 192 753.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 30 004.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 193 414.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 163 410.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 162 749.00 661.00 162 749.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 30 004.00 30 004.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 79 420.00 7 307.00 79 420.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 79 420.00 7 307.00 79 420.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 155 121.00 155 121.00 155 121.00
8C Personnel et comptes rattachés 55 588.00 55 588.00 55 588.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 217 811.00 217 811.00 217 811.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 47 948.00 47 948.00 47 948.00
UT Autres immobilisations financières 30 004.00 30 004.00 30 004.00
UX Autres créances clients 128 597.00 128 597.00
UY Personnel et comptes rattachés 13 792.00 13 792.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 865.00 3 865.00
VB T. V. A. 8 055.00 8 055.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 50 959.00 50 959.00 50 959.00
VI Groupe et associés 5 500.00 5 500.00 5 500.00
VM Impôts sur les bénéfices 14 219.00 14 219.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 847.00 847.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 263.00 263.00 263.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 67 278.00 67 278.00
VS Charges constatées d’avance 3 896.00 3 896.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 266 656.00 266 656.00 266 656.00
VW T.V.A. 56 111.00 56 111.00 56 111.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 589 039.00 589 039.00 589 039.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 11 763.00 14 498.00 11 763.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 19 817.00 17 697.00 19 817.00
ST Autres comptes 91 869.00 63 777.00 91 869.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 90 747.00 88 692.00 90 747.00
YP Effectif moyen du personnel 10.00 9.00 10.00
YT Sous‐traitance 5 302.00 5 447.00 5 302.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 735.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 580.00 580.00
YW Taxe professionnelle 4 692.00 4 817.00 4 692.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16 455.00 19 315.00 16 455.00
YY Montant de la TVA. collectée 138 488.00 160 760.00 138 488.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 55 291.00 79 320.00 55 291.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 208 315.00 175 613.00 208 315.00