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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 161.00 | 44 065.00 | 96.00 | 44 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 320.00 | 42 662.00 | 44 658.00 | 87 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 414.00 | 86 727.00 | 106 686.00 | 193 414.00 |
BT Marchandises | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 597.00 | | 128 597.00 | 128 597.00 |
BZ Autres créances | 108 056.00 | | 108 056.00 | 108 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 015.00 | | 254 015.00 | 254 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 429.00 | 86 727.00 | 360 701.00 | 447 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -229 570.00 | -177 148.00 | | -229 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 153.00 | -52 422.00 | | -7 153.00 |
DL TOTAL (I) | -228 338.00 | -221 185.00 | | -228 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 959.00 | 11 849.00 | | 50 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 3 487.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 121.00 | 154 268.00 | | 155 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 510.00 | 358 680.00 | | 329 510.00 |
EA Autres dettes | 47 948.00 | 71 619.00 | | 47 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 039.00 | 599 905.00 | | 589 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 701.00 | 378 720.00 | | 360 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 039.00 | 599 905.00 | | 589 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 959.00 | 11 849.00 | | 50 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 383.00 | | 678 383.00 | 678 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 383.00 | | 678 383.00 | 678 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 307.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -31 299.00 | 12 956.00 | | -31 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 10 511.00 | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 10 511.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 154.00 | -10 511.00 | | 32 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 023.00 | 820 654.00 | | 734 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 176.00 | 873 076.00 | | 741 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 153.00 | -52 422.00 | | -7 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 753.00 | | 661.00 | 192 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 749.00 | | 661.00 | 162 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 420.00 | 7 307.00 | | 79 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 420.00 | 7 307.00 | | 79 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 121.00 | 155 121.00 | | 155 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 811.00 | 217 811.00 | | 217 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
UX Autres créances clients | 128 597.00 | | | 128 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 656.00 | 266 656.00 | | 266 656.00 |
VW T.V.A. | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 039.00 | 589 039.00 | | 589 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 763.00 | 14 498.00 | | 11 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 817.00 | 17 697.00 | | 19 817.00 |
ST Autres comptes | 91 869.00 | 63 777.00 | | 91 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 747.00 | 88 692.00 | | 90 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 302.00 | 5 447.00 | | 5 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 735.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 692.00 | 4 817.00 | | 4 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 455.00 | 19 315.00 | | 16 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 488.00 | 160 760.00 | | 138 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 291.00 | 79 320.00 | | 55 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 315.00 | 175 613.00 | | 208 315.00 |