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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 248.00 | 21 877.00 | 19 371.00 | 41 248.00 |
040 Immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 011.00 | 23 557.00 | 28 454.00 | 52 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 653.00 | 4 354.00 | 6 299.00 | 10 653.00 |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 838.00 | 4 354.00 | 10 484.00 | 14 838.00 |
110 Total général Actif | 66 849.00 | 27 911.00 | 38 938.00 | 66 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 758.00 | 73 259.00 | | 102 758.00 |
222 Production stockée | -4 639.00 | 1 912.00 | | -4 639.00 |
230 Autres produits | 4 951.00 | 652.00 | | 4 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 070.00 | 75 823.00 | | 103 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 571.00 | 16 061.00 | | 28 571.00 |
242 Autres charges externes. | 29 320.00 | 21 992.00 | | 29 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 3 364.00 | | 3 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 17 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 533.00 | 8 827.00 | | 11 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 140.00 | 3 970.00 | | 6 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 354.00 | 4 951.00 | | 4 354.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 989.00 | 76 166.00 | | 106 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 920.00 | -343.00 | | -3 920.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 128.00 | 191.00 | | 3 128.00 |
294 Charges financières | 971.00 | 961.00 | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 5 608.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 063.00 | -6 717.00 | | -2 063.00 |