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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 780.00 | 1 811.00 | 969.00 | 2 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 248.00 | 26 563.00 | 14 685.00 | 41 248.00 |
040 Immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 111.00 | 28 374.00 | 24 737.00 | 53 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 363.00 | 4 354.00 | 7 010.00 | 11 363.00 |
072 Créances – Autres | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 582.00 | 4 354.00 | 10 228.00 | 14 582.00 |
110 Total général Actif | 67 693.00 | 32 728.00 | 34 965.00 | 67 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 023.00 | 102 758.00 | | 89 023.00 |
222 Production stockée | | -4 639.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 4 951.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 035.00 | 103 070.00 | | 89 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 791.00 | 28 571.00 | | 28 791.00 |
242 Autres charges externes. | 22 554.00 | 29 320.00 | | 22 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 3 070.00 | | 4 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 300.00 | 24 000.00 | | 21 300.00 |
252 Charges sociales | 11 220.00 | 11 533.00 | | 11 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 817.00 | 6 140.00 | | 4 817.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 354.00 | | |
262 Autres charges | 183.00 | 2.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 590.00 | 106 989.00 | | 93 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 554.00 | -3 920.00 | | -4 554.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 128.00 | | |
294 Charges financières | 942.00 | 971.00 | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 300.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 565.00 | -2 063.00 | | -5 565.00 |